Maklumat Peralihan Komoditi dan Indeks

Maklumat & Pengiraan Peralihan Komoditi dan Indeks

Apabila kontrak niaga hadapan menghampiri tarikh luputnya, Inefex akan menggulung semua kedudukan terbuka kepada kontrak niaga seterusnya pada masa yang dinyatakan dalam bahagian tarikh peralihan CFD dalam Platform Dagangan kami. Tarikh peralihan adalah unik untuk setiap jenis kontrak yang didagangkan dan berbeza dalam tempoh. Pelanggan dengan kedudukan terbuka yang tidak mahu kedudukan mereka digulung ke kontrak seterusnya harus menutup kedudukan mereka sebelum jadual Rollover (tarikh Rollover boleh diakses oleh pelanggan kami dalam bahagian Maklumat setiap aset tertentu yang dipaparkan di laman web kami, yang terletak di bawah medan "Tarikh Rollover". Dalam keadaan di mana tiada medan "Tarikh Rollover" dalam bahagian Maklumat, ia menunjukkan bahawa aset masing-masing tidak mempunyai tarikh peralihan).

Pelanggan akan menanggung yuran yang sama seperti menutup kontrak lama dan membuka yang baru secara manual. Bayaran ini termasuk kos spread untuk menutup kontrak lama dan membuka kontrak baru ditambah dengan caj faedah semalaman (Ini adalah swap panjang dan swap jumlah pendek yang ditunjukkan pada spesifikasi aset).

Dalam kebanyakan kes, kadar (harga bida/tanya) kontrak baru akan berbeza daripada kontrak lama. Oleh itu, syarikat mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu agar pelanggan tidak dibebani dengan perbezaan harga pada kedudukan barunya. Oleh itu, pelarasan rollover akan berlaku secara automatik pada akaun pelanggan untuk memastikan kedua-dua pelanggan dan syarikat tidak mendapat manfaat atau kekurangan daripada peralihan.

Untuk mengira jumlah pelarasan rollover, kadar kontrak lama dan kontrak baru akan digunakan pada masa yang sama sebelum kontrak tamat. Oleh itu, perbezaan harga antara kontrak dan spread akan diambil kira. Jumlah rollover yang terhasil kemudiannya akan didebitkan atau dikreditkan ke akaun pelanggan sebagai pelarasan peralihan. Pengiraan adalah seperti berikut:

Beli kedudukan:

(Jilid¹ * (Harga bidaan (kontrak lama)– Harga tanya (Kontrak baru))) * Conv. Kadar²

¹ Volum = Lot * Saiz kontrak

² Semua Pelarasan Rollover dikira dalam mata wang Instrumen didenominasikan dalam. Jika akaun didenominasi dalam mata wang yang berbeza, sistem akan menukarnya secara automatik kepada mata wang akaun menggunakan kadar pasaran pada masa itu.

Kedudukan jual:

(Volum * (Harga bidaan (kontrak baru))– Harga tanya (kontrak lama))) * Conv. Kadar

Peraturan umum dipertimbangkan untuk memutuskan sama ada amaun akan didebitkan atau dikreditkan ditunjukkan di bawah:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

Jika (harga kontrak baru > harga kontrak lama) debit untuk jangka masa panjang, kredit pendek

Contoh 1

Pelanggan dengan akaun GBP memegang kedudukan beli 10 kontrak pada indeks prestasi DAX (Mata wang instrumen: EUR). Pada masa peralihan, kadar DAX adalah seperti berikut:

Bidaan (kontrak sedia ada) = 12,228.00, Tanya (kontrak sedia ada) = 12,231.00

Bidaan (kontrak baru) = 12,232.00, Tanya (kontrak baru) = 12,236.00

Kadar EURGBP = 0.9

Dalam kes di atas, formula digunakan seperti berikut:

(Volum * (Harga bida (kontrak lama)– Harga tanya (Kontrak baru))) * Conv. Kadar

(10 * (12,228 – 12,236) * 0.9 = -£72.00

Akibatnya, pelanggan terus memegang kedudukan panjang yang sama dengan 10 kontrak DAX dan akaunnya akan didebitkan dengan £ 72.00.

Contoh 2

Pelanggan dengan akaun GBP memegang kedudukan jualan 1000 tong pada minyak mentah manis muda (Mata wang instrumen: USD). Pada masa peralihan, kadar CL adalah seperti berikut:

Bidaan (kontrak sedia ada) = 61.74, Tanya (kontrak sedia ada) = 61.87

Bidaan (kontrak baru) = 61.95, Tanya (kontrak baru) = 62.15

Kadar USDGBP = 0.78

Dalam kes di atas, formula digunakan seperti berikut:

(Volum * (Harga bidaan (kontrak baru))– Harga tanya (kontrak lama))) * Conv. Kadar

(1000 * (61.95 – 61.87) * 0.78 = £62.40

Akibatnya, pelanggan terus memegang kedudukan pendek yang sama sebanyak 1000 tong CL dan akaunnya akan dikreditkan dengan £ 62.40.