Alat Teknikal dan Asas

Analisis asas dan teknikal adalah dua pemikiran utama ketika mengkaji pasaran untuk mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi. Walaupun dilihat sebagai dua hujung spektrum yang bertentangan, terdapat merit untuk kedua-dua jenis analisis dan mereka boleh digabungkan dengan berkesan untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar perdagangan yang berpotensi.

Analisis Fundamental

Analisis fundamental adalah kaedah menilai pasaran melalui makro-data dan berita. Pelepasan seperti Keputusan Kadar Faedah Rizab Persekutuan terkini dan laporan NFP, diambil kira ketika menilai nilai dolar AS misalnya. Apabila bercakap tentang saham, seorang penganalisis asas akan mengkaji laporan pendapatan, perbelanjaan, liabiliti, apa-apa perubahan dalam struktur pengurusannya yang terkini, populariti produk terkini syarikat dan sebarang berita utama yang mengelilingi syarikat atau jenama, untuk menilai keadaan semasa dan kemungkinan masa depannya.

Secara ringkasnya, penganalisis asas mengkaji segala-galanya dari keadaan ekonomi dan industri keseluruhan kepada kekuatan kewangan dan pengurusan syarikat individu untuk memaklumkan perdagangan mereka.

Analisis Teknikal

Analisis teknikal menggunakan analisis carta dengan mengkaji corak yang berbeza yang dibentuk oleh pergerakan harga dan batang lilin untuk menentukan di mana pasaran bergerak. Pergerakan harga dikesan pada carta dengan pelbagai petunjuk atau corak untuk membantu menentukan di mana harga akan bergerak seterusnya. Analisis teknikal menggunakan perwakilan visual harga untuk membantu menggambarkan di mana harga dan ke arah mana ia boleh bergerak pada masa akan datang.

Sebagai contoh, jika harga purata saham dalam tempoh masa yang singkat iaitu 50 hari, melepasi purata bergerak harga saham untuk tempoh masa yang lebih lama iaitu 200 hari, penganalisis teknikal mungkin menganggapnya sebagai isyarat beli. Begitu juga, jika harga purata bergerak 50 hari saham jatuh di bawah purata pergerakan 200 harinya, penganalisis teknikal mungkin menganggapnya sebagai isyarat jual.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa tumpuan di sini adalah pada harga sebenar aset, bukan kesihatan kewangan syarikat atau industri atau ekonomi. Apabila menggunakan analisis teknikal, anda menganggap semua maklumat yang relevan sudah ada dalam sejarah harga aset.

Perbezaan dan gabungan mereka

Analisis fundamental memberi tumpuan kepada "asas" seperti pendapatan dan prestasi, manakala analisis teknikal menggunakan carta tend masa lalu, kaedah statistik dan peraturan berdasarkan harga dan jumlah untuk "meramalkan" aktiviti pasaran masa depan.

Walaupun setiap bentuk analisis bergantung pada data yang berbeza dan andaian yang berbeza, kerana kedua-duanya merujuk kepada pasaran yang sama, maklumat yang disediakan oleh alat teknikal dan asas boleh digunakan seiring untuk membina analisis pasaran yang lebih lengkap yang ingin anda dagangkan.

Faktor utama asas

Ketika mengkaji asas-asasnya, terdapat satu set petunjuk ekonomi utama yang diperhatikan oleh peniaga untuk terus dimaklumkan mengenai peristiwa makroekonomi yang mungkin memberi kesan kepada turun naik pasaran. Data ekonomi cenderung menjadi salah satu pemangkin yang paling penting untuk pergerakan jangka pendek di mana-mana pasaran, tetapi ini terutama berlaku dalam pasaran mata wang, yang bertindak balas terhadap berita dari seluruh dunia.

Ini termasuk laporan inflasi, data Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), Laporan Pekerjaan, Indeks Harga Pengguna dan Pengeluar serta kadar faedah nominal atau asas yang ditetapkan oleh bank pusat ekonomi yang memberi kesan kepada mata wang masing-masing. Apabila bercakap tentang saham, peniaga akan memerhatikan laporan pendapatan terkini, penyata syarikat dan pelancaran produk utama.

Risiko

Walaupun tidak ada risiko yang wujud untuk hanya mengkaji pasaran menggunakan alat teknikal dan asas, terdapat risiko langsung yang berkaitan dengan perdagangan CFD. Perlu diingatkan bahawa tidak kira bagaimana anda memilih untuk memaklumkan analisis pasaran dan perdagangan anda, tiada jumlah analisis yang dapat menjamin bagaimana pasaran akan bergerak. Semasa mengkaji pasaran dan menjadi peniaga yang berpengetahuan sangat penting, ia boleh menggoda untuk berfikir bahawa kerana anda telah mengkaji asas-asas dan menggunakan penunjuk teknikal untuk menentukan kemungkinan masa depan pasaran, kedudukan anda "dijamin", tetapi itu tidak pernah berlaku. Pasaran boleh menjadi tidak menentu dan sukar untuk diramalkan, yang bermaksud bahawa spekulasi anda, tidak kira seberapa baik mereka, tidak pernah dijamin. Selalu ada risiko kehilangan modal yang dilaburkan dan anda harus mempertimbangkan dengan teliti pendedahan risiko anda sebelum meletakkan sebarang perdagangan.