เครื่องมือทางเทคนิคและพื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเป็นสองโรงเรียนหลักของความคิดเมื่อมันมาถึงการศึกษาตลาดเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่มีศักยภาพ แม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นสองด้านตรงข้ามของสเปกตรัม แต่ก็มีข้อดีสําหรับการวิเคราะห์ทั้งสองประเภทและสามารถรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุจุดเข้าและออกทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นวิธีการประเมินตลาดผ่านข้อมูลมหภาคและข่าวสาร การเผยแพร่เช่นการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐล่าสุดและรายงาน NFP จะถูกนํามาพิจารณาเมื่อต้องประเมินมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นต้น เมื่อพูดถึง หุ้นนักวิเคราะห์พื้นฐานจะตรวจสอบรายงานผลประกอบการล่าสุดของ บริษัท ค่าใช้จ่ายหนี้สินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการจัดการความนิยมของผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ บริษัท และข่าวสําคัญใด ๆ เกี่ยวกับ บริษัท หรือแบรนด์เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันและอนาคตที่เป็นไปได้

โดยสรุปนักวิเคราะห์พื้นฐานศึกษาทุกอย่างตั้งแต่เศรษฐกิจโดยรวมและสภาพอุตสาหกรรมไปจนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการจัดการของแต่ละ บริษัท เพื่อแจ้งการซื้อขายของพวกเขา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้การวิเคราะห์แผนภูมิด้วยการศึกษารูปแบบต่างๆที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาและแท่งเทียนเพื่อกําหนดว่าตลาดกําลังเคลื่อนไหวที่ใด การเคลื่อนไหวของราคาจะถูกติดตามบนแผนภูมิด้วยตัวบ่งชี้หรือรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยกําหนดว่าราคาจะย้ายไปที่ใดต่อไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้การแสดงภาพของราคาเพื่อช่วยแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ที่ใดและทิศทางใดที่อาจเคลื่อนไหวในอนาคต

ตัวอย่างเช่น หากราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ 50 วัน ข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาหุ้นเป็นระยะเวลานานขึ้น 200 วัน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจพิจารณาว่าเป็นสัญญาณซื้อ ในทํานองเดียวกันหากราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของหุ้นต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจพิจารณาว่าเป็นสัญญาณขาย

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการมุ่งเน้นที่นี่คือราคาจริงของสินทรัพย์ไม่ใช่สุขภาพทางการเงินของ บริษัท หรืออุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณจะสมมติว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในประวัติการกําหนดราคาของสินทรัพย์แล้ว

ความแตกต่างและการรวมกันของพวกเขา

การวิเคราะห์พื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ "ปัจจัยพื้นฐาน" เช่นรายได้และประสิทธิภาพในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้แผนภูมิแนวโน้มในอดีตวิธีการทางสถิติและกฎตามราคาและปริมาณเพื่อ "คาดการณ์" กิจกรรมทางการตลาดในอนาคต

ในขณะที่การวิเคราะห์แต่ละรูปแบบอาศัยข้อมูลที่แตกต่างกันและสมมติฐานที่แตกต่างกันเนื่องจากทั้งคู่อ้างอิงถึงตลาดเดียวกันข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือทางเทคนิคและพื้นฐานสามารถใช้ควบคู่กันเพื่อสร้างการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตลาดที่คุณต้องการซื้อขาย

ปัจจัยสําคัญของปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อพูดถึงการศึกษาปัจจัยพื้นฐานมีชุดของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่เทรดเดอร์เฝ้าดูเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาด ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะ เป็นหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญที่สุดสําหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในตลาดใด ๆ แต่นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตลาดสกุลเงินซึ่งตอบสนองต่อข่าวจากทั่วโลก

เหล่านี้รวมถึงรายงานอัตราเงินเฟ้อข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายงานการจ้างงานดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตและอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยหรือพื้นฐานที่กําหนดโดยธนาคารกลางของเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของตน เมื่อพูดถึงหุ้นผู้ค้าจะจับตาดูรายงานรายได้ล่าสุดงบ บริษัท และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ

เสี่ยง

แม้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการศึกษาตลาดโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคและพื้นฐาน แต่ก็มีความเสี่ยงโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD ควรสังเกตว่าไม่ว่าคุณจะเลือกแจ้งการวิเคราะห์ตลาดและการซื้อขายของคุณอย่างไรการวิเคราะห์จํานวนใดสามารถรับประกันได้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร ในขณะที่การศึกษาตลาดและการเป็นเทรดเดอร์ที่มีข้อมูลมีความสําคัญอย่างมากอาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจที่จะคิดว่าเพราะคุณได้ศึกษาพื้นฐานและใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อกําหนดเส้นทางในอนาคตที่เป็นไปได้ของตลาดตําแหน่งของคุณคือ "รับประกัน" แต่นั่นไม่เคยเป็นเช่นนั้น ตลาดอาจมีความผันผวนและคาดเดาได้ยากซึ่งหมายความว่าการเก็งกําไรของคุณไม่ว่าจะมีข้อมูลดีเพียงใดก็ไม่เคยรับประกัน มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนของคุณเสมอและคุณควรพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนทําการซื้อขายใด ๆ