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Le trading CFD vous permet de placer des transactions à effet de levier sur des paires de devises, en spéculant sur le mouvement d'une devise par rapport à une autre. Lorsque la valeur d'une devise change, elle change par rapport à une autre devise. Si la cotation EUR/USD passe de 1,13 aujourd'hui à 1,14 demain, cela signifie que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar américain.
Dans le cadre du trading CFD, une cotation forex sera donc composée de deux devises : la devise de base et la devise de cotation. Une paire de devises aura donc tendance à refléter la force d'une économie par rapport à une autre, et le taux de change est une fonction de la relation entre ces deux économies. Lorsque vous négociez des paires de devises, vous devez donc toujours essayer de comprendre et de prendre en compte les différents événements techniques, politiques et économiques qui affectent chaque devise.
La définition des "principales paires de devises" varie selon les traders, mais la plupart d'entre eux incluent les quatre paires les plus populaires, à savoir l'EUR/USD, l'USD/JPY, le GBP/USD et l'USD/CHF. Comme l'euro et le dollar américain représentent deux des plus grandes économies du monde (l'économie américaine et l'Union européenne), l'EUR/USD est incontestablement la paire de devises la plus négociée au monde.
Les paires de matières premières comme l'Aussie (AUD/USD), le huard (CAD/USD) et le Kiwi (NZD/USD) sont également considérées comme des paires majeures qui ont tendance à être fortement influencées par les prix des matières premières. Nous avons également des paires de devises croisées qui ne comprennent pas le dollar américain mais qui sont considérées comme des "paires majeures", notamment l'EUR/GBP, l'EUR/JPY et l'EUR/CHF.
Les opérations de change vous permettent de vous exposer facilement aux marchés du monde entier. Si la plupart des transactions sont effectuées dans les principales devises du monde, vous avez également accès aux marchés émergents grâce à des paires plus "exotiques".
Alors que vous pouvez être long et court sur tous les autres CFD, la vente à découvert fait partie intégrante de la négociation du forex. En effet, vous vendez toujours une devise (la devise de cotation) pour en acheter une autre (la devise de base). Les opérations de change bénéficient également d'une fenêtre de négociation plus large, car le marché est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, ce qui signifie que les opérations de change peuvent être effectuées du dimanche à 21 heures au vendredi à 22 heures (GMT).
Supposons que vous souhaitiez placer une transaction sur l'EUR/USD qui a un prix de vente de 1,15540, et un prix d'achat de 1,15560. Vous pensez que l'euro va s'apprécier par rapport au dollar américain, vous décidez donc d'être long ou de placer une transaction d'achat d'un lot.
Chaque lot est égal à 100 000 unités de la devise de base de la paire. Dans ce cas, l'achat d'un seul lot standard EUR/USD équivaut à l'achat de 100 000 unités. Votre position totale vaudra donc 115 560 $.
Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'investir la valeur totale de votre position au départ. Pour une transaction de cette taille sur l'EUR/USD, avec un effet de levier de 1:30, vous n'aurez besoin que d'une marge libre de 115 560/30 = 3 852 $ pour placer votre transaction.
Le marché des changes est négocié dans le monde entier, de sorte que les transactions sont pratiquement continues tant qu'un marché est ouvert quelque part dans le monde. De l'ouverture le lundi matin en Australie à la fermeture le vendredi après-midi à New York, le marché des changes ne dort jamais.
Le marché des changes est également incroyablement liquide, mais il ne peut être facilement manipulé par une seule entité. Il y a tellement de participants impliqués sur le marché des changes qu'aucune entité ne peut contrôler entièrement le prix du marché pendant une période prolongée.
Enfin, lorsque vous négociez des devises avec des CFD, vous pouvez utiliser l'effet de levier, qui vous permet d'augmenter la taille de votre position.
Comme pour tous les produits CFD, les opérations de change ont un effet de levier, ce qui signifie que les gains ou les pertes sont amplifiés par ce même ratio de levier. Comme les marchés des devises peuvent être volatils, même de petites fluctuations de prix peuvent déclencher des appels de marge lorsque vous négociez avec un effet de levier élevé.
Le trading sur le Forex/CFD comporte un niveau élevé de risque pour votre capital en raison de la volatilité du marché sous-jacent. Ces produits peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Par conséquent, vous devez vous assurer que vous comprenez les risques et demander conseil à un conseiller financier indépendant et dûment agréé.