Produits de base

Marché des matières premières

Une marchandise est un bien de base ou une matière première du commerce que les gens achètent et vendent. Les produits de base sont généralement les éléments constitutifs de biens et de services plus complexes. En termes de volume d'échanges, les principales matières premières sont l'or, l'argent, le pétrole brut américain, le pétrole brut Brent, le cuivre et le gaz naturel.

Pour les investisseurs, les matières premières peuvent constituer un moyen important de diversifier leur portefeuille au-delà des actions traditionnelles. Comme les prix des matières premières ont tendance à évoluer à l'opposé des marchés boursiers, certains investisseurs s'appuient également sur les matières premières pendant les périodes de grande incertitude sur les marchés.

Spot, Métaux et Énergies

Les matières premières sont divisées en différentes catégories, les métaux, comme l'or au comptant, et les énergies, comme le pétrole brut, étant les deux principales catégories. Les métaux précieux sont attrayants pour les traders car ils donnent un aperçu de la santé économique mondiale et sont souvent considérés comme une valeur refuge en période de turbulences économiques. L'idée derrière l'investissement dans les métaux précieux est de protéger le portefeuille des investisseurs contre l'inflation. Pour les traders CFD, cette dynamique entre l'incertitude du marché et l'investissement dans les métaux précieux en tant que valeur refuge peut les aider à spéculer sur l'orientation future des prix des différents métaux.

Comment négocier des produits de base ?

Les CFD sur matières premières sont négociés de la même manière que tous les autres CFD, mais leur valeur est influencée par différents facteurs. Lorsque vous négociez des matières premières, il est important d'être conscient des événements qui peuvent avoir un impact sur leurs prix.

Les prix du pétrole, par exemple, ont tendance à être affectés par l'évolution de l'économie mondiale et les niveaux de production pétrolière. Dans l'ensemble, le pétrole peut être considéré comme un indicateur de la santé de l'économie mondiale : les spéculateurs pensent que lorsque l'économie se porte bien, la consommation de pétrole sera plus importante et que le prix augmentera en conséquence. L'or, quant à lui, est considéré comme une mesure de la confiance (ou de l'absence de confiance) dans l'économie mondiale.

Exemple de négociation

Les produits de base sont négociés en dollars, contre d'autres devises, ou en tant qu'actifs CFD individuels. Si vous souhaitez négocier de l'or par exemple, vous devez d'abord choisir si vous allez acheter ou vendre de l'or contre l'euro ou le dollar. Une fois que vous avez déterminé le sens de la transaction que vous souhaitez effectuer (achat ou vente), vous devez alors réfléchir à votre exposition. Par exemple, lorsque l'or se négocie à 800 dollars l'once, le contrat a une valeur de 80 000 dollars (800 dollars x 100 onces). Un négociant qui est acheteur à 800 $ et qui vend à 810 $ gagnera 1 000 $ (810 $ - 800 $ = 10 $ de profit ; 10 $ x 100 onces = 1 000 $). Inversement, un négociant qui détient une position longue à 800 $ et vend à 790 $ perdra 1 000 $.

Avantages

Les prix des matières premières ont tendance à être assez volatils, ce qui peut être considéré comme un avantage pour les traders de CFD car cela signifie qu'il y a toujours de nombreuses opportunités de trading. Avec les CFD, vous êtes également en mesure d'augmenter la taille de vos transactions grâce à l'effet de levier. Tout comme le forex, les marchés des matières premières sont ouverts une grande partie de la semaine, ce qui signifie qu'en tant que trader, vous avez la possibilité de négocier en fonction de votre propre emploi du temps. Le trading des matières premières peut également vous aider à maintenir un portefeuille plus diversifié, car les prix des matières premières ont tendance à avoir des corrélations de prix faibles ou opposées aux autres classes d'actifs.

Risques

Comme pour toutes les opérations de trading, spéculer sur les CFD de matières premières comporte des risques, notamment le risque de négocier avec un effet de levier qui peut amplifier vos gains comme vos pertes. Les autres risques comprennent les fluctuations des prix des matières premières. Les prix des matières premières peuvent être extrêmement volatils, en particulier en période d'instabilité géopolitique - et si cette volatilité peut créer des opportunités de trading, elle peut également constituer un facteur de risque majeur si vos transactions se retournent contre vous.