Informações de margem

A margem é calculada com base na alavancagem usada e é o valor do patrimônio líquido necessário para abrir e manter uma posição.

Fórmula: Margem = (Tamanho do contrato*Tamanho do lote*Preço de abertura) / Alavancagem[1].

Supondo que sua conta de negociação tenha um índice de alavancagem de 1:100 e que você queira comprar 1 lote (fixado em 100.000) de EUR/USD, a alavancagem lhe dá a capacidade de pagar 1/100 do valor investido (essa será a margem usada para essa única posição).

1 lote EUR/USD = 100.000 EUR contra USD

Se o preço de abertura do EUR/USD for 1,12, a margem = (100.000*1*1,12)/100 = 1.120 USD

A margem livre aparece na parte inferior da plataforma e representa a diferença entre o patrimônio líquido da conta de negociação e a margem das posições abertas.

Margem livre = Patrimônio líquido - Nível de margem

Um valor percentual baseado no valor da margem utilizável e do patrimônio líquido. Se o nível de margem for inferior a 100%, a Inefex poderá congelar a abertura de novas ordens. Se o nível de margem for inferior ao nível de chamada de margem (a 100% do nível de margem), o operador é aconselhado a depositar mais fundos. A Inefex pode fechar automaticamente as ordens abertas e impedir a continuação da negociação quando o nível de margem cair abaixo do nível de stop out.

Fórmula: Nível de margem = (patrimônio líquido/margem) * 100

A chamada de margem ocorre quando o patrimônio líquido do trader, como porcentagem, cai abaixo da exigência de margem.

Deve-se observar que a Inefex não tem a obrigação de fornecer uma Chamada de Margem a nenhum operador. No entanto, os operadores são aconselhados a manter um nível de margem acima de 100%.

O nível de Stop Out está entre 20% e 100% do nível da margem. Quando o nível de Stop Out for atingido, o sistema começará a fechar suas posições automaticamente, sem aviso prévio.

Exemplo 1

Um cliente deposita US$ 10.000 e define a alavancagem máxima como 1:100. O operador pode abrir posições de até (10.000 * 100) 1.000.000 USD, o que equivale a 10 lotes.

Suponha que o stop out esteja em 10%

O cliente abre uma posição de COMPRA de 5 LOT EUR/USD a 1,12.

O volume da posição específica será de (500.000 EUR * 1,12) = 560.000 USD.

A margem será de (560.000/100) 5600 USD.

A margem livre será de (10.000 - 5.600) 4.400 USD

O nível da margem será [(10.000/5600) *100] =178,57%

Cenário lucrativo:

Se a taxa EUR/USD subir para 1,135, o trader terá um ganho de [(500.000 EUR * 1,135) -560.000 USD] = 7.500 USD.

A margem livre aumentará para (17.500 - 5.600) = 11.900, supondo que a posição ainda não tenha sido fechada.

O nível da margem aumentará para [(17.500/5600)*100] =312,5%

Cenário de perdas:

Se a taxa EUR/USD cair para 1,105, o trader terá uma perda de [560.000 USD - (500.000 EUR * 1,105)] =-7.500 USD.

A margem livre cairá para (2.500 - 5.600) = -3100, supondo que a posição ainda não tenha sido fechada.

O nível da margem cairá para [(2500/5600)*100] = 44,6%

Como o nível de margem está abaixo de 100%, o trader não pôde abrir novas posições

Se o EUR/USD continuar a cair e chegar a 1,101, o trader terá uma perda de [560.000 USD - (500.000 EUR * 1,101)] =- 9500 USD.

O nível da margem cairá para [500/5600 * 100] = 8,9%. Como o nível de margem está agora abaixo do nível de stop out de 10%, a negociação será automaticamente fechada pelo sistema.

Exemplo 2

O cliente deposita US$ 10.000 e define a alavancagem máxima como 1:300. Assim, o operador poderia abrir posições de até (10.000 * 300) 3.000.000 USD, o que equivale a 30 lotes.

Em seguida, abre uma posição de COMPRA de 20 LOT EUR/USD a 1,12.

O volume da posição específica será de (2.000.000 EUR * 1,12) = 2.240.000 USD.

A margem será de (2.240.000/300) = 7.467 USD.

A margem livre será de (10.000 - 7.467) = 2.533 USD

O nível da margem será [(10.000/7.467)*100] =133,92%

Cenário lucrativo:

Se a taxa EUR/USD subir para 1,135, o trader terá um ganho de [(2.000.000 EUR * 1,135) -2.240.000 USD] =30.000 USD.

A margem livre aumentará para (40.000 - 7.467) =32.533, supondo que a posição ainda não tenha sido fechada.

O nível da margem aumentará para [(40.000/7.467)*100] =536,69%

Cenário de perdas:

Se a taxa EUR/USD cair para 1,11625, o trader terá uma perda de [2.240.000 USD - (2.000.000 EUR * 1,11625)] =- 7.500 USD.

A margem livre cairá para (2.500 - 5.600) = -3100, supondo que a posição ainda não tenha sido fechada.

O nível da margem cairá para [(2500/7.467)*100] = 33,48%

Como o nível de margem está abaixo de 100%, o trader não pôde abrir novas posições

Se o EUR/USD continuar a cair e atingir 1,1155, o trader terá uma perda de [2.240.000 USD - (2.000.000 EUR * 1,115)] = 9500 USD.

O nível da margem cairá para [500/7.467 * 100] =6,69%. Como o nível de margem está agora abaixo do nível de stop out de 10%, a negociação será automaticamente fechada pelo sistema.

[1] Com base na fórmula acima, a margem é calculada na cotação CCY para pares de moedas.